——2022年1月11日在合浦縣十七屆人民代表大會第二次會議上

合浦縣財政局

各位代表：

受縣人民政府委托，現將我縣2021年財政預算執行情況和2022年財政預算草案提請縣十七屆人大二次大會審議，并請政協委員和其他列席會議的同志提出意見。

一、2021年財政預算執行情況

2021年是黨和國家歷史上具有里程碑意義的一年，全縣各級各部門在縣委的正確領導下，在縣人大、政協的監督支持下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決貫徹黨的十九大及十九屆歷次全會精神，堅持穩中求進工作總基調，實施更加積極有為的財政政策，扎實做好“六穩”“六?！惫ぷ?，全面落實減稅降費政策，全力支持疫情防控和鞏固脫貧攻堅成果，實現“十四五”良好開局。2021年全縣組織財政收入227646萬元，增長13.6%。一般公共預算收入139523萬元，增長16.6%，落實減稅降費7.61億元，增長7%，較好地完成了縣十六屆人大六次會議確定的財政工作目標。

（一）一般公共預算執行情況

 1.全縣一般公共預算執行情況(含白沙鎮）

 預計2021年全縣一般公共預算總收入585506萬元，其中：地方一般公共預算收入139523萬元，上級補助收入398021萬元，上年結余收入26440萬元，地方政府一般債務轉貸收入9035萬元，動用預算穩定調節基金12487萬元。

預計2021年全縣一般公共預算總支出585506萬元，其中：一般公共預算支出551413萬元，上解支出5774萬元，地方政府債務還本支出9600萬元，安排預算穩定調節基金1523萬元，調出資金958萬元，年終結余為16238萬元，凈結余為0。

——財政收入完成情況。全縣組織財政收入227646萬元，完成年初預算的98.8%，同比增加27195萬元，增長13.6%。其中：全口徑稅收收入159302萬元，同比增加13232萬元，增長9.1%；非稅收入68344萬元，同比增加13963萬元，增長25.7%。地方一般公共預算收入139523萬元，完成年初預算的101.1%，同比增加19841萬元，增長16.6%。

2021年全縣組織財政收入完成情況表

　　　　　　單位：萬元

——一般公共預算支出執行情況。全縣一般公共預算支出551413萬元，下降5.3%，下降原因主要是城鄉醫療保險由市級統籌和2021年起市縣年終不得再進行列支。主要支出情況如下：一般公共服務支出44866萬元，下降1.2%；公共安全支出24154萬元，下降4.2%；社會保障和就業支出89784萬元，增長13.6%；衛生健康支出39422萬元，下降49.1%，支出下降原因主要是城鄉醫療保險資金2021年起由市級統籌，減少43077萬元；教育支出141706萬元，增長0.1%；節能環保支出7400萬元，下降40.9%，下降主要原因是減少上年南流江綜合治理一般債資金1億元；城鄉社區支出25674萬元，下降1.5%；農林水支出109270萬元，增長4.1%；交通運輸支出7711萬元，下降40.4%，下降原因主要是部分交通支出從政府性基金中支出。

——總預備費執行情況。2021年年初預算安排總預備費4791萬元，年中預算調整后減少到2791萬元，預備費最后動用405萬元，主要用于支付新冠肺炎疫情防控費用，相關支出均已反映在對應支出科目中，未動用的預備費全部用于彌補收支缺口。

——補助下級支出執行情況。補助下級支出（對白沙鎮的補助）5480萬元。

——“三公”經費執行情況。初步統計，2021年我縣“三公”經費支出938萬元，下降1%。

——超收收入使用情況。2021年，縣本級一般公共預算收入13.95億元，完成預算的101.1%，超收收入0.15億元已按照預算法和財政部的有關規定全部用于補充預算穩定調節基金。

——預算穩定調節基金執行情況。2021年年初預算穩定調節基金余額為12487萬元。2021年動用預算穩定調節基金12487萬元，年底補充預算穩定調節基金1523萬元，年底全縣預算穩定調節基金余額為1523萬元。

2.縣本級一般公共預算執行情況（不含白沙鎮）

預計2021年縣本級一般公共預算總收入585506萬元，其中：地方一般公共預算收入139523萬元，上級補助收入398021萬元，上年結余收入26440萬元，地方政府一般債務轉貸收入9035萬元，動用預算穩定調節基金12487萬元。

預計2021年全縣一般公共預算總支出585506萬元，其中：一般公共預算支出545933萬元，上解支出5774萬元，補助下級支出（對白沙鎮的補助）5480萬元，地方政府債務還本支出9600萬元，安排預算穩定調節基金1523萬元；年終結余為16238萬元，調出資金958萬元，凈結余為0。

（二）政府性基金預算執行情況

收入預算執行情況。預計全縣政府性基金預算總收入200662萬元。其中：基金收入39116萬元（其中土地出讓金收入31424萬元），上級補助收入10259萬元，調入資金3991萬元，專項債務轉貸收入131500萬元，上年結余收入15796萬元。

支出預算執行情況。預計政府性基金預算總支出200662萬元。其中：基金支出141539萬元，調出資金3033萬元，年終結余47140萬元，專項債務還本支出8950萬元。

（三）國有資本經營預算執行情況

收入預算執行情況。預計全縣國有資本經營預算總收入1500萬元。

支出預算執行情況。預計國有資本經營預算支出1200萬元，年終結余300萬元。

（四）社會保險基金預算執行情況

收入預算執行情況。預計由縣級統籌管理的社會保險基金預算收入90619萬元，增長25.8%，完成預算的99.6%。其中：機關事業單位基本養老保險基金收入51478萬元，下降8.6%，下降原因主要是年末基金專戶余額已足夠保障下一個月的待遇發放，縣級補助比預算數減少8200萬元；城鄉居民基本養老保險基金收入39141萬元，增長41.7%。

支出預算執行情況。預計由縣級統籌管理的社會保險基金預算支出77845萬元，增長7.3%，完成預算的98.4%。其中：機關事業單位基本養老保險基金支出54866萬元，下降2.5%；城鄉居民基本養老保險基金支出22979萬元，增長11.8%。

收支相抵，全縣社會保險基金預算當年收支結余12774萬元，累計滾存凈結余60217萬元。

2021年縣級統籌社?；痤A算收支執行情況表

單位：萬元

（五）縣級預算調整情況

受財政收入結構變化、上級轉移支付和地方債券增加、以及為保障縣委重大決策部署增加預算支出等因素影響，根據《預算法》的規定，對一般公共預算收支進行調整，相應編制了預算調整方案，一般公共預算總收入和總支出均由年初的512560萬元調整為714945萬元，增加202385萬元，收支平衡。政府性基金預算總收入和總支出均由年初的213999萬元調整為376504萬元，調增162505萬元，收支平衡。

年度預算執行終了，由于政府性基金收入未達到預期，導致調入公共預算資金減少，未支出的本級預算資金直接回收沖減預算。

（六）政府債務情況

全縣政府債務限額。2021年，自治區核定我縣政府債務限額為414535萬元。截至2021年12月底，我縣政府負有償還責任債務余額為404777萬元，其中一般債務余額129241萬元，專項債務余額275536萬元，全縣政府債務余額控制在政府債務限額以內。

2021年新增政府債券。2021年自治區轉貸我縣新增政府債券124035萬元，其中一般債券535萬元，專項債券123500萬元。新增政府債券主要用于園區基礎設施建設和文化旅游等項目，有效推進全縣各項公益性基礎設施建設。

2021年再融資債券。2021年自治區轉貸我縣再融資債券16500萬元，再融資債券全部用于償還2021年到期的地方政府債券本金。

政府債務還本付息。2021年全縣債務還本額18550萬元，債務付息12568萬元。

以上報告的2021年預算執行數均為快報數，待決算匯編完成后，再按規定向縣人大常委會提交決算報告。

（七）2021年落實人大預算決議情況及工作成效

2021年，財政部門認真按照預算法和人大預算審查監督重點向支出預算和政策拓展的要求，全面落實縣人大各項預算決議，樹牢“政府過緊日子、老百姓過穩日子”的思想，攻堅克難，實干擔當，扎實做好“六穩”“六?！惫ぷ?，持續改善民生，保持經濟運行穩健和社會大局和諧穩定。

1.財政政策積極有力，財政實力平穩增長

充分發揮積極財政政策的逆周期調節作用，多措并舉促進經濟穩增長。財政收入穩步增長。2021年，我縣財政收入完成22.76億元，同比增長13.6%，收入總量位于全區縣域第五，比去年提升1位。財政自給率為25.6%，比2020年提高5個百分點。著力加快直達資金惠企利民。做好監控預警處理和支付數據要素信息的規范設置，對資金使用單位定期通報，高效推進直達資金支出進度，確保直達資金?？顚Ｓ?，年度內落到實處，及時兌現惠民利企政策。積極向上爭取資金。2021年共爭取上級補助資金40.83億元，其中，中央和自治區36.84億元，北海市3.99億元。爭取新增政府債券資金12.4億元，增長41.1%。貫徹落實減稅降費政策。全面落實中央、自治區出臺的稅費優惠政策，落實減稅降費7.61億元，增長7%，其中新增減稅降費1.05億元，幫助市場主體特別是中小微企業、個體工商戶減負紓困、恢復發展。防范化解政府債務風險。加大財政資金統籌力度，增強政府債務還本付息能力，全年安排政府債券還本資金1.86億元，政府債券付息資金1.26億元。爭取再融資債券1.65億元，有效防范到期政府債券償付風險。做好隱性債務動態統計監測，嚴格執行政府隱性債務風險化解實施方案，安排資金妥善化解隱性債務。積極統籌財力，有效消化暫付款1.38億元。做好資金的統籌和盤活使用。認真抓好稅收收入工作，加大挖掘盤活資產資源收入潛力和盤活財政存量資金力度，全年盤活行政事業單位閑置資產（資源）增加非稅收入4億元，回收盤活財政存量資金1.65億元，全縣預算調整壓減一般性支出1046萬元，為彌補減稅降費的財力缺口提供了有效支撐。加強國有資產監管。不斷推進國有資產盤活，做大做強國有平臺企業，浦郡投資集團資產突破百億元大關，年創收5億元，并獲AA級主體信用評級。

2. 財金聯動助力企業融資增信，有效激發市場活力

充分發揮財政金融聯動作用，加強對全縣“三農”領域和重點行業、企業的金融供給，提升服務實體經濟能力。初步統計，2021年末人民幣存貸款余額為658.77億元，增長18.8%，存貸比為74.1%，比去年增加14.68個百分點。認真貫徹落實自治區“桂惠貸”政策，統籌財政資金貼息，撬動全縣“桂惠貸”銀行投放34.72億元，全區70個縣（市）排名第一,惠及851戶市場主體，直接降低企業融資成本6981萬元。通過廣西綜合金融服務平臺，精準融資需求信息共享和對接，促成融資 1017筆，授信金額 38.89 億元。通過銀企對接會等形式，推動轄區各銀行加強與廣西農擔公司、北海小微擔公司等融資擔保機構合作，并新成立合浦縣中小微商務服務有限公司，為我縣小微企業融資提供資金擔保服務，在保企業821 家，在保余額4.5億元，同比增長109.3%，為企業減免擔保費257萬元。通過北海市中小企業轉貸中心合浦辦事處為我縣共投放轉貸資金1.38億元，為企業節約成本1378萬元。通過統籌國有資產、資金支持合浦農信社順利推進我縣農合機構改制工作。

3.兜實兜牢“三?！钡拙€，民生福祉持續改善

2021年，我縣堅持以人民為中心的發展理念，全面落實“民生惠縣”戰略，對民生事業重點傾斜，兜實兜牢“三?！钡拙€。2021年民生支出45.41億元，占一般公共預算支出的82.4%。落實各項收入分配政策。按照中央和自治區總體要求，全縣在職及離退休人員工資及時發放到位，部門運轉平穩，基本民生項目得以保障，未出現過“三?！憋L險。全力支持促進教育事業發展。全年投入教育資金15.3億元，為推進教育均衡發展提供強有力保障。大力推動旅游文體事業發展。統籌各級資金1.57億元支持合浦縣草鞋村遺址保護展示、合浦漢墓群文昌塔區墓群保護展示環境整治工程、大浪古城遺址西城墻保護展示、豐門嶺保護區及石康塔修繕工程等項目建設，支持非遺挖掘、調研、宣傳和保護，支持非遺精品演藝創作，加強文物保護傳承。持續推進公共文化基礎設施和村級公共服務中心建設，逐步完善公共文化服務設施條件。穩步提高社會保障水平。共籌措撥付困難群眾資金2.16億元，加快城鄉醫療救助步伐，緩解貧困人員就醫難問題。堅決打贏醫療保障戰役。籌措基本公共衛生服務補助資金7208萬元，有效提升合浦縣醫療衛生機構的服務能力。投入資金1186萬元，確保貧困和重度殘疾人員“醫有所保、病有所依”。優先保障防疫經費需求，投入疫情防控資金1431萬元，持續鞏固疫情防控成果。持續強化基本住房保障。投入資金7135萬元用于推進棚戶區改造、農村危房改造和公共租賃住房等保障性住房建設，支持保障性住房更好地滿足居住者的合理住房需求。

4.強化財政資金保障，全面推進鄉村振興

充分發揮財政職能，優化資源配置。全力推進鄉村振興。安排財政銜接推進鄉村振興補助資金2.79億元，強化資金監管，落實各項惠農政策，為鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接提供強有力的支撐。安排農村綜合性改革項目資金共2253萬元，大力保障農村綜合性改革項目的順利推進，以高質量的項目推動農村改革不斷深入。統籌整合2021年農村公益事業財政獎補項目資金2300萬元，建設閘口鎮、白沙鎮2個鄉鎮3個村委的鄉村振興示范村創建項目及“兩高”沿線風貌提升建設項目。投入7812萬元支持農村基本整治（三清三拆）、農村人居環境、“兩高”風貌改造，進一步推進鄉村振興發展。持續投入資金確保農業生產安全。落實國家糧食安全戰略，及時發放耕地地力補貼7896萬元到種糧主體；發放實際種糧農民一次性補貼780萬元，提高其種糧積極性，確保糧食生產安全。發放糖料蔗良種良法技術推廣補助資金2778萬元到種植主體，保障合浦縣糖業原料生產安全?；I措農田建設補助資金5540萬元，推進新建高標準農田3.5萬畝。投入政策性農業保險補貼資金2530萬元，實現農業保險業務鄉鎮全覆蓋。支持深入打好污染防治攻堅戰。安排節能環保支出7399萬元，全力以赴打好污染防治攻堅戰，推動綠色循環可持續發展。

5.加大資金投入補短板，保障重大戰略有效實施

    牢牢把握廣西面對接粵港澳大灣區、建設西部陸海新通道帶來的重大機遇，著力發展壯大工業經濟和打造向海經濟。大力支持工業高質量發展。統籌各類資金11.78億元，支持工業發展，推進工業產業轉型升級。加大對新福興、海絲首港等重點項目及“雙百雙新”項目建設的資金支持，確保重大項目建設加快推進。投入資金0.89億元對重點企業進行獎勵和產業扶持，引導民營企業加大工業投入和優化投資方向。做好杠桿撬動社會資金投入建設。多渠道籌措項目建設資金，推進PPP項目入庫落地，合浦縣市政道路及管網建設PPP項目（一期）有序推進。持續支持基礎設施建設。持續推進“四好農村路”建設，為鞏固脫貧攻堅成果與鄉村振興的有效銜接提供交通保障，全年投入0.72億元，重點支持農村公路“四建一通”項目、村屯道路硬化、危橋改造、暢返不暢項目等交通重大項目建設。投入資金2.54億元，支持水利領域重大項目建設。投入資金1.63億元，支持市政基礎設施建設。

6.著力強化財政管理，穩妥推進財政改革

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實中央、自治區和北海市的決策部署，聚焦“四個突出”，加快推進現代財政體制建設，為合浦縣高質量發展提供有力支撐。財政管理科學化規范化水平持續提高。2021年獲得了自治區縣域經濟增收獎勵542萬元。持續推進白沙鎮財政體制改革工作。有序推進各項工作，白沙鎮已印發《合浦縣白沙鎮2021部門預算編制方案》，按照方案編制了2021年白沙鎮財政預算，并報鄉鎮人大審議通過。白沙鎮支出已按照新的體制方式，由縣財政按月正常調度資金給白沙鎮，由白沙鎮自行管理和支付資金，自行工資統發。持續完善預算績效管理機制。全面推行預算管理一體化建設，對財政預算資金支付和使用全面全程監控，在避免財政資金違規使用上取得一定成效。以預算管理一體化建設為契機，完善預算管理制度，依托信息技術為預算管理賦能，促進財政預算管理提質增效。初步構建了“編制有目標、執行有監控、完成有評價、結果有反饋、反饋有應用”的預算績效管理機制，第三方評價機制初步建立，評價結果得到有效運用。持續優化政府采購營商環境。推進政府采購管理平臺建設，深化“互聯網+”政府采購方式，大力減少供應商投標成本，提升采購效率。大力推進全流程電子化政府采購，實現“辦事零跑動、交易不見面、過程全留痕”，將政府采購項目全過程處于平臺監督之中，確保政府采購更規范、透明、廉潔、高效，便利市場主體參與我縣政府采購項目。2021年全縣共117個政府采購項目開展全流程電子化采購，成交金額1.89億元。各預算單位通過“政采云”平臺交易18206單，成交金額6.64億元。政府采購項目交易155個，預算金額2.38億元，成交金額為2.26億元，節約資金0.12億元，節約率為5%。財政評審工作提質增效。以圍繞服務項目建設為主線，全力做好財政評審管理、服務、創新工作，筑牢廉政思想防線，加快評審速度，推動財政評審工作高質量發展。2021年共評審項目171個，評審項目總金額15.39億元，審定金額13.99億元，核減投資額1.4億元，核減率為9.1%。獲得全區財政投資評審工作目標考核先進集體稱號。電子票據改革工作取得新突破。共有276個單位參加了電子票據培訓，123個單位上線使用，119個單位正式開出了電子票據，開出電子票據166.9萬份，開票金額855.28億元。醫療收費電子票據在縣醫療系統全面推行使用，目前已有22家醫院正式啟用醫療收費電子票據，覆蓋率達95.7%。醫療收費電子票據實現了患者繳費開票全程“無接觸”一站式服務，降低了交叉感染和疫情擴散的可能性。

二、2022年預算草案

（一）預算編制的指導思想和基本原則

根據中央經濟工作會議和全區經濟工作會議精神，結合我縣經濟形勢，2022年全縣財政工作和預算編制總的指導思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，認真落實中央、自治區、北海市和縣委決策部署，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，推動高質量發展，堅持以供給側結構性改革為主線，準確把握穩字當頭、穩中求進的要求，落實好積極的財政政策，繼續做好“六穩”“六?！惫ぷ?，持續改善民生，推動我縣經濟社會持續健康發展，以實際行動把中央、自治區決策部署落實到位，以高質量發展的實干成績迎接黨的二十大勝利召開。

根據上述指導思想，2022年財政工作和預算編制將主要堅持以下原則：

——緊緊圍繞上級決策部署。把十九屆六中全會和中央經濟工作會議要求和謀劃落實到2022年財經工作中，把中央、自治區、北海市和縣委重大決策部署和人大監督工作要求落實到預算編制工作中，全力服務經濟社會發展大局。

——財政政策持續發力。貫徹落實新的減稅降費政策，持續激發市場主體活力；繼續爭取上級補助資金和新增政府債務限額，強化資金統籌盤活使用，著力放大財政資金撬動作用，增強財政保障能力。

——落實過緊日子要求。把過緊日子作為一項長期堅持的方針，堅持黨政機關過緊日子，嚴格落實中央八項規定及其實施細則精神，大力壓減一般性支出和非急需非剛性支出，規范使用超收收入，嚴禁年底突擊花錢，不得超越財力隨意擴大民生政策范圍或提高標準，厲行節約辦一切事業。落實助企紓困政策和?；久裆９べY保運轉。

——堅持穩中求進工作總基調。堅持創新驅動發展，推動高質量發展，堅持以供給側結構性改革為主線，推進三大振興，深挖三大潛力，守住三條底線。持續支持鞏固三大攻堅戰成果，持續支持做好“六穩”“六?！惫ぷ魈貏e是保就業保民生保市場主體，保持社會大局穩定。

——全面實施預算績效管理。樹立零基預算理念，將績效理念和方法深度融入預算編制全過程，不斷提高預算編制科學性，加強部門預算編制和審核，強化績效評價結果應用，著力優化財政資源配置。

——把握防范化解財政風險。科學穩妥安排收支預算，合理安排政府債券規模，嚴肅財經紀律，堅決遏制新增地方政府隱性債務，增強財政可持續發展能力。

    （二）一般公共預算草案

1.代編全縣一般公共預算情況（含白沙鎮）

2022年全縣組織財政收入預期目標254883萬元，增長12%。全縣一般公共預算總收入安排573784萬元，其中地方一般公共預算收入157583萬元，增長12.9%。一般公共預算支出安排573784萬元，收支平衡。

2.縣本級一般公共預算情況（不含白沙鎮）

——縣本級收入預算安排情況。縣本級一般公共預算總收入安排573756萬元，其中：地方一般公共預算收入157555萬元，上級補助收入260973萬元，上年結余收入16238萬元，調入資金110967萬元，地方政府一般債務轉貸收入26500萬元，動用預算穩定調節基金1523萬元。

    ——縣本級組織財政收入情況。2022年，縣本級組織財政收入預期目標254855萬元，同比增長12%。一般公共預算收入157555萬元，同比增長12.9%，稅收占比為54.3%。

2022年縣本級組織財政收入預算情況表

單位：萬元

——縣本級支出預算安排情況。縣本級一般公共預算總支出安排573756萬元，其中一般公共預算支出539220萬元，上解支出5774萬元，補助下級支出（對白沙鎮的補助）2062萬元，地方債務還本支出26700萬元。

3.重點支出和重大項目安排情況

縣本級可統籌使用財力情況。當年一般公共預算收入157555萬元，上級可統籌財力補助143081萬元，從政府性基金調入110967萬元，動用預算穩定調節基金1523萬元，扣減上解上級支出5774萬元和對白沙鎮轉移支付支出2062萬元后，預計2022年縣本級可統籌使用財力為405290萬元。

基本支出安排情況。用于保工資、保運轉的基本支出220128萬元，比2021年增加23696萬元，增長12.1%。其中：工資福利支出204220萬元，比2021年增加24393萬元，增長13.6%，包括在職人員工資、臨聘人員工資、事業單位績效工資、住房公積金、社會保障繳費、預發績效獎、預發事業績效增量等；定額公用經費8312萬元；對個人和家庭的補助支出7596萬元。基本支出占可統籌使用財力的54.3%。

項目支出安排情況。項目支出安排185162萬元，比2021年增加23397萬元，增長14.5%，占可統籌使用財力的45.7%。緊緊圍繞全面落實“六穩”“六?！惫ぷ?，牢牢守住“三?！钡拙€，堅持過緊日子，堅決壓減“三公”經費、培訓費、會議費、辦公費等一般性支出，按照先保障基本民生、工資發放、機構運轉，再統籌化解隱性債務風險，后考慮建設發展的順序安排項目資金。主要安排情況如下：

加快建設平安合浦，確保社會持續和諧穩定安排支出10057萬元，主要項目如下：

堅持教育優先發展安排支出17924萬元，主要項目如下：

支持科學文化事業發展安排支出866萬元，主要項目如下：

切實提高社會保障水平安排支出35113萬元，主要項目如下:

加快建設健康合浦安排支出6370萬元，主要項目如下：

生態環境保護、改善城鄉風貌安排支出12418萬元，主要項目如下：

加快推進農業農村現代化安排支出12602萬元，主要項目如下：

加大工業和交通投入安排支出5030萬元，主要項目如下：

   自然資源海洋氣象、糧食安全、災害防治及應急管理安排支出6627萬元，主要項目如下：

加大對企業的扶持力度安排資金17500萬元，支持企業科研技改。主要項目如下：

堅決落實中央積極防范化解政府債務風險決策，安排償債還本付息支出31532萬元，扣減再融資債券收入26500萬元，本級財力實際安排支出5032萬元。主要項目如下：

除以上重點支出外，繼續加強對黨政機關、工青婦、外事僑務、民主黨派工商聯、科協、工業園區等各項事業發展的經費保障，同時通過統籌財力、盤活存量回收資金和預算安排等方式，力爭消化暫付款1.5億元以上。

（三）政府性基金收支預算草案

1.代編全縣政府性基金預算情況

全縣政府性基金預算總收入安排282370萬元，其中：地方政府性基金預算收入234219萬元（土地出讓金收入220344萬元），上年結余收入47140萬元，地方政府專項債務轉貸收入600萬元，上級補助收入411萬元。

政府性基金預算總支出282370萬元，其中：政府性基金預算支出170653萬元（地方政府性基金預算支出125937萬元），調出資金110967萬元，地方政府專項債務還本支出750萬元。

2.縣本級政府性基金預算情況

因白沙鎮未編制政府性基金收支，故縣本級政府性基金預算總收入和總支出與全縣一致。

3.重點支出和重大項目安排情況

2022年地方政府性基金預算支出125937萬元。其中土地出讓金支出主要項目如下：

政府性基金收支預算嚴格按照以收定支原則安排支出。

(四）國有資本經營收支預算草案

 2022年縣本級國有資本經營預算收入安排6000萬元。國有資本經營預算總支出安排6000萬元。

   （五）社會保險基金收支預算草案

2022年由縣級統籌管理的社會保險基金預算收入安排103098萬元，同比增長13.3%。其中：機關事業單位基本養老保險基金預算收入安排60518萬元，同比增長17.6%；城鄉居民社會養老保險基金預算收入42580萬元，同比增長22.7%。

由縣級統籌管理的社會保險基金預算支出安排86914萬元，同比增長9.9%。其中：機關事業單位基本養老保險基金預算支出60058萬元，同比增長9.5%；城鄉居民社會養老保險基金預算支出26856萬元，同比增長17.9%。

收支相抵，社會保險基金預算當年收支結余16184萬元，年終滾存結余75027萬元。

2022年縣級社?；痤A算收支預算情況表

                                                           單位：萬元

（六）政府債務預算安排

2021年底，全縣政府債務余額為404777萬元，其中：其中一般債務余額129241萬元，專項債務余額275536萬元。預計2022年需化解政府債務42503萬元，其中：2022年到期應償還自治區債券本金27450萬元，債券利息15053萬元。計劃再融資一般債券26500萬元，全部用于償還2022年到期政府一般債券本金。再融資專項債券600萬元，全部用于償還2022年到期政府專項債券本金。

（七）其他重要事項說明

1.預備費安排情況。2022年縣本級一般公共預算安排預備費3500萬元，用于當年預算執行中因自然災害等突發事件處理增加的支出及其他難以預見的開支安排。

2.“三公”經費安排情況?？h本級“三公經費”1529萬元，比2021年預算數下降1.5%，其中：公務接待費213萬元；因公出國（境）費9萬元；公務用車購置費157萬元；公務用車運行維護費1150萬元。

3.轉移支付預算安排情況?？h本級對白沙鎮轉移支付2062萬元。

4.土地出讓金收入情況。土地出讓收入預期目標為223344萬元，扣除繳納自治區新增建設用地有償使用費3000萬元后，預計實際入庫土地出讓金收入220344萬元。

5.年度工程項目資金受可用財力影響，暫時無法列入此次預算安排，考慮通過政府債券資金、爭取上級資金和融資等多渠道解決。

6.2022年公共預算資金中安排用于“三?！敝С鰹?/span>36億元，其中：保工資16億元，保運轉1億元，?；久裆?/font>19億元。